11月25日基金净值：建信中债国开行债A最新净值1.0642，涨0.03%

本站消息，11月25日，建信中债国开行债A最新单位净值为1.0642元，累计净值为1.2242元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%，近3个月上涨0.72%，近6个月上涨1.96%，近1年上涨4.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

建信中债国开行债A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比103.85%，现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为闫晗，闫晗于2019年4月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报23.82%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。